加密貨幣每日市場報告：加密貨幣與區塊鏈的關鍵消息、趨勢與洞察

短摘要

宏觀環境：“TACO”交易重回市場，推動美國股市反彈。納斯達克和標普500均錄得四個半月以來的最大單日漲幅。黃金和白銀均創下歷史新高，黃金首次突破4,100美元。
加密貨幣市場：加密市場持續反彈，比特幣突破115,000美元。山寨幣市場主導地位回升至41%，連續三天上漲，回到崩盤前水平，表明山寨幣相對於比特幣已大致恢復。
項目進展：
- 熱門代幣：SOL、DOGE、SNX
- SNX：Synthetix宣布將於第四季度在以太坊主網上推出永續去中心化交易所（DEX）。自10月11日低點$0.51以來，SNX漲幅接近四倍。
- SOL/XRP：芝商所（CME）推出SOL和XRP期權交易。
- DOGE：狗狗幣基金會商業分支House ofDoge將通過合併登陸納斯達克。IP：
- Aria基金會成立，旨在推動Story生態系統下的IPRWA協議上的鏈上IP經濟。HYPE：
- Hyperliquid 將實施HIP-3升級，允許通過質押500,000 HYPE來創建無需許可的永續市場。

主要資產變動

加密恐懼與貪婪指數：38（與24小時前相同），級別：恐懼

每日展望

Aster的第二階段空投將於10月14日開啟。
多鏈交易基礎設施LAB將於10月14日舉行代幣生成事件（TGE）。

宏觀經濟

美國政府停擺第13天：雙方繼續互相推卸責任；眾議院議長警告停擺可能創下紀錄。
10月份美聯儲降息25個基點的概率為98.3%。
在埃及簽署了加沙停火協議。

政策方向

螞蟻集團收購穩定幣概念股耀才證券獲得香港證監會批准。
肯尼亞議會通過了虛擬資產服務提供商法案以促進投資。

行業亮點

Strategy上週以平均價格123,561美元購買了220比特幣，價值約2720萬美元。
BitMine增持了202,000以太幣（ETH）。上週達到其目標的一半，計劃收購以太幣（ETH）總供應量的5%。
芝加哥商品交易所（CME）啟動SOL和XRP期權交易。
歐洲最大的資產管理公司安盟（Amundi）將進入加密貨幣ETF市場。
花旗銀行計劃於2026年推出加密貨幣託管服務。
摩根大通（JPMorgan）將允許客戶交易比特幣和加密貨幣，但尚未推出託管服務。
合計交易量在Kalshi和Polymarket於9月份達到創紀錄的14.4億美元。
Circle目前沒有發行與港元掛鉤的穩定幣計劃。

行業亮點的深入分析

企業財務管理與重大收購

Strategy上週購入220枚比特幣（BTC），總價約2,720萬美元，平均每枚價格為123,561美元。
- 拓展：Strategy的最新收購(可能指的是MicroStrategy公司，該公司是主要的企業比特幣持有者之一)重申其專注於比特幣的財務戰略。購買220枚比特幣，總價約2,720萬美元，平均價格超過12.3萬美元，表明大型機構投資者願意以高價購買比特幣，顯示出強烈的長期信心。這些例行、多達數百萬美元的收購行為充當著比特幣市場的穩定需求壓力，強化了比特幣作為越來越多上市公司核心財務資產的觀點。BitMine上週新增202,000枚以太幣（ETH），達到其目標的一半，計劃收購以太幣總供應量的5%。
拓展：
- BitMine Immersion (BMNR)正迅速鞏固其作為主要企業以太幣持有者的地位。新增202,000枚以太幣是一個重要舉措，使其總持有量突破以太幣總供應量的2.5%標記。該公司公開宣稱的「5%的魔法配方」收購目標表明其對以太幣長期價值及其作為數字經濟中的基礎「網絡貨幣」角色的高度進取和強烈信心。這樣的大量累積可能會顯著影響以太幣的供應動態和其作為企業儲備資產的市場認知，類似於Strategy的舉動對比特幣市場的影響。

機構採用與市場基礎設施

CME推出SOL和XRP期權交易。
- 擴展：CME集團(芝加哥商品交易所)，作為一個關鍵的受監管金融衍生品市場，擴大其業務範圍以包括Solana(SOL)和XRP期貨的期權，標誌著對這兩種特定山寨幣的重要機構認可。此前，CME的加密貨幣衍生品主要限於比特幣和以太坊。此舉：
  - 擴大機構訪問：允許機構投資者、對沖基金和成熟的交易者對更廣泛的主要加密資產進行對沖、投機和風險管理。
  - 信號成熟度：證實SOL和XRP已達到支持像期權這樣的複雜受監管產品所需的市場深度和機構興趣水平。
  - 增加流動性：期權的推出，特別是每日、每月和每季到期的期權，預計會吸引更高的交易量和流動性到這些基礎市場。
歐洲最大的資產管理公司Amundi將進入加密ETF市場。

  擴展：這是歐洲主流機構整合的一個強烈信號。Amundi，管理著超過2萬億美元的資產，進入加密ETF（交易所交易基金）市場是一個重要的轉折點。這意味著：
    投資者需求強勁：Amundi認識到客戶對於受監管且易於訪問的加密資產敞口的強烈需求。

    監管信心：這表明對歐洲加密監管框架（如MiCA）的清晰性和穩定性的信心增強，這使得像這樣的資產管理巨頭能夠安全地提供此類產品。

    競爭壓力：Amundi的行動可能會給其他大型歐洲資產管理公司帶來壓力，促使它們跟進，從而增加競爭並可能降低加密投資產品的費用。

傳統金融巨頭與加密服務

花旗銀行計劃在2026年推出加密託管服務。
- 擴展：花旗銀行，作為全球最大的傳統金融資產託管機構之一，即將進入加密託管領域是一項深遠的發展。託管——數字資產的安全存儲——是機構加密採用的先決條件。
  
  機構入口：2026 年的推出表明花旗銀行一直在努力構建所需的技術和監管合規性，以代其龐大的客戶群持有原生比特幣和其他加密貨幣。
  
  風險降低：大型銀行提供託管服務，顯著降低了機構資金在加密領域中的風險，因為這提供了一個受監管且熟悉的交易對手，並具有數十年的資產保護經驗。
摩根大通將允許客戶交易比特幣和加密貨幣，但尚未引入託管服務。
- 擴展：這表明了一種微妙且不斷演變的策略來自摩根大通。透過允許客戶交易比特幣和其他加密貨幣——可能是透過衍生品或受監管的產品——該銀行滿足了客戶對敞口的需求。然而，通過明確尚未提供直接託管服務，他們採取了“僅執行”的方法，以管理與持有原生加密貨幣相關的監管和技術風險。這使他們成為關鍵的交易和經紀對手，同時將複雜的託管問題可能交給專業公司或第三方解決方案。

預測市場與穩定幣

Kalshi 和 Polymarket 的合併交易量在 9 月達到創紀錄的 14.4 億美元。
- 擴展：Kalshi 與Polymarket（合併交易量為14.4 億美元）的單月交易量創紀錄，Kalshi 是美國受監管的預測市場，而Polymarket 是去中心化的預測市場。事件和預測市場部門的活動和受歡迎程度激增，這一增長受到以下驅動：
  - 高風險事件：對重大政治、經濟和加密相關事件的興趣增加。
  - 主流採用：該市場正在從小眾加密應用轉變為更受廣泛認可的金融和信息工具。
  - 競爭性增長：高交易量反映了受監管模式（Kalshi）與去中心化模式（Polymarket）之間的激烈競爭和快速的產品創新。
Circle 目前沒有發行與港元掛鉤的穩定幣的計劃。