關鍵洞察
- NVIDIA 股價在移至關鍵支撐位後，可能進一步下跌。
- 該股票可能進一步下跌，若失去該支撐位，可能跌至 $150。
- 年收益率為 72% 的 NVDY ETF，今年表現優於 NVDA 股票。
NVIDIA 股價在盤前交易中下跌 1.15%，跌至 170 美元的低點，這是一個關鍵支撐位，與去年 11 月和 12 月以及今年 2 月的最低水平一致，較歷史高點下跌了 20%。那麼，目前收益率達 72% 的 NVDY 基金是否是更好的買入選擇？
NVIDIA 股價面臨更大幅下跌的風險
日線圖顯示，NVDA 股價已從去年 11 月的歷史高點 $212 下跌至目前的 $170。
因此，由於拋售勢頭增強，該股票已跌破 23.6% 斐波那契回撤水平。
此外，該股已跌破 50 日移動平均線，並回落至 Ichimoku 雲和 Supertrend 等關鍵趨勢指標之下。
仔細觀察可見，該股票已形成頭肩形態，這是一種常見的看跌反轉信號。此形態由一個頭部和兩個肩膀組成，其中頭部價格為 $196，肩膀價格約為 $190，而目前股票已進入頸線位置。
下行趨勢正在增強，平均趨勢指數（ADX）已攀升至 17.50，為自去年 11 月 10 日以來的最高水平。ADX 上升表明拋售仍在持續。
因此，若價格跌破 170 美元的支撐位，將確認看跌走勢，並可能將其推至 50% 斐波那契回撤位 150 美元。若發生此情況，該股票很可能從目前水平下跌約 13%。
跌破 50% 回撤水平將使股價大幅下挫，可能跌至 61.8% 回撤位 $135，較目前水平下跌 22%。
儘管有強勁的利好因素，NVDA 股價仍下跌
儘管該公司擁有強勁的利好因素，NVDA 股票的持續下跌仍在發生。例如，公司最近公佈了計劃在 2027 年前銷售價值超過 $1 trillion 的產品。這些銷售將涵蓋其 Blackwell 和 Vera Rubin 芯片。
另一個重大利好是，亞馬遜已達成未來幾年購買100萬顆晶片的協議。這些訂單很可能屬於英偉達在GPU技術大會（GTC）上公布的1萬億美元銷售額的一部分。
該公司可能很快將開始向中國出貨 H200 芯片，而中國對芯片的需求持續上升。當總統唐納德·特朗普於四月或五月訪華時，很可能會達成這些芯片的出貨協議。
最重要的是，該公司持續報告強勁的收入和盈利能力數字，屢次超越分析師的預期。例如，最近的數字顯示，其收入已躍升至超過 $670 億，分析師認為今年的年收入將達到 $3700 億，2027 年則將達到 $4800 億。
當 NVDA 股價暴跌時，NVDY ETF 是一個好的替代選擇嗎？
持續的 NVIDIA 股價下跌，促使一些投資者購買 YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF（NVDY）。該基金在過去連續三週增加資產，使其資產超過 $1.3 億。
投資者喜愛 NVDY ETF，因其高股息收益率高達 72%。該基金透過賣出覆蓋式期權的概念實現：基金經理購入股票並賣出看漲期權，賺取期權費。
數據顯示，今年 NVDY ETF 的表現優於 NVDA 股票，其總回報為 -2.65%，而同期 NVDA 股票則下跌了 7.40%。
儘管 NVDY ETF 表現優於 NVDA 股票，但歷史顯示，備兌看漲期權基金在長遠來看通常會跑輸其基礎資產。
例如，摩根大通納斯達克期權費權益（JEPQ）過去三年上漲了 75%，而納斯達克 100 指數在同一時期上漲了 93%。
文章 NVIDIA 股價跌至關鍵支撐位：71% 收益的 NVDY 更值得購買嗎？ 首先出現在 The Market Periodical。
